201611150826
基金名稱 105/11/07 105/11/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.81720 9.81580 0.00140 0.01426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 中國信託台灣優勢基金 13.74000 13.63000 0.11000 0.80704 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22780 10.23150 -0.00370 -0.03616 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.46780 8.47090 -0.00310 -0.03660 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.90800 9.91600 -0.00800 -0.08068 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.09530 9.10260 -0.00730 -0.08020 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99880 10.04250 -0.04370 -0.43515 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.72000 9.76240 -0.04240 -0.43432 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91100 10.91070 0.00030 0.00275 中國信託精穩基金 14.83320 14.73500 0.09820 0.66644 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 53.40000 52.61000 0.79000 1.50162 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73450 10.73370 0.00080 0.00745 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.29040 10.29230 -0.00190 -0.01846 元大上證50基金 26.36000 26.30000 0.06000 0.22814 元大大中華TMT基金-人民幣 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 元大大中華TMT基金-新台幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 10.71100 10.71200 -0.00100 -0.00934 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.75600 14.75600 0.00000 0.00000 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.02200 10.02000 0.00200 0.01996 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.99300 9.99400 -0.00100 -0.01001 元大中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.90000 -0.01000 -0.34483 元大中國平衡基金-新台幣 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147 元大中國高收益點心債券基金 10.95970 10.96240 -0.00270 -0.02463 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.60790 10.60510 0.00280 0.02640 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.13320 10.13040 0.00280 0.02764 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13640 10.13630 0.00010 0.00099 元大巴西指數基金 5.59900 5.59600 0.00300 0.05361 元大巴菲特基金 23.71000 23.37000 0.34000 1.45486 元大日經225基金 21.95000 21.56000 0.39000 1.80891 元大台商收成基金 22.42000 22.18000 0.24000 1.08206 元大台灣50單日反向1倍基金 16.32000 16.57000 -0.25000 -1.50875 元大台灣50單日正向2倍基金 25.04000 24.32000 0.72000 2.96053 元大台灣中型100基金 26.25000 26.04000 0.21000 0.80645 元大台灣加權股價指數基金 20.35600 20.06900 0.28700 1.43007 元大台灣卓越50基金 72.12000 71.06000 1.06000 1.49170 元大台灣金融基金 13.90000 13.83000 0.07000 0.50615 元大台灣高股息基金 23.17000 22.98000 0.19000 0.82681 元大台灣電子科技基金 31.21000 30.74000 0.47000 1.52895 元大全球ETF成長組合基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 元大全球ETF穩健組合基金 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.18000 11.33000 -0.15000 -1.32392 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.11000 8.21000 -0.10000 -1.21803 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458 元大全球不動產證券化基金-美元 10.08800 10.18800 -0.10000 -0.98155 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.49000 7.61000 -0.12000 -1.57687 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.03000 6.13000 -0.10000 -1.63132 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55900 8.59900 -0.04000 -0.46517 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.38540 10.36630 0.01910 0.18425 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.19060 10.17190 0.01870 0.18384 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.91130 9.89170 0.01960 0.19815 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.77850 9.75930 0.01920 0.19674 元大全球新興市場精選組合基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 元大全球農業商機基金 16.08000 16.15000 -0.07000 -0.43344 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 元大全球滿意入息基金-配息型 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 元大印尼指數基金 9.23100 9.19100 0.04000 0.43521 元大印度指數基金 8.56500 8.65000 -0.08500 -0.98266 元大印度基金 10.57000 10.76000 -0.19000 -1.76580 元大多多基金 16.58000 16.37000 0.21000 1.28283 元大多福基金 51.40000 51.15000 0.25000 0.48876 元大亞太成長基金 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16690 9.17970 -0.01280 -0.13944 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02250 8.03370 -0.01120 -0.13941 元大卓越基金 41.27000 40.62000 0.65000 1.60020 元大店頭基金 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225 元大泛歐成長基金 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938 元大美元貨幣市場基金-美元 10.02600 10.02550 0.00050 0.00499 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.59570 9.58120 0.01450 0.15134 元大高科技基金 12.29000 12.12000 0.17000 1.40264 元大得利貨幣市場基金 16.14340 16.14310 0.00030 0.00186 元大得寶貨幣市場基金 11.90330 11.90310 0.00020 0.00168 元大富櫃50基金 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 元大華夏中小基金 6.73000 6.78000 -0.05000 -0.73746 元大新中國基金-人民幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 元大新中國基金-美元 9.06300 9.10800 -0.04500 -0.49407 元大新中國基金-新台幣 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 元大新主流基金 20.01000 19.85000 0.16000 0.80605 元大新東協平衡基金-美元 9.78200 9.78500 -0.00300 -0.03066 元大新東協平衡基金-新台幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.91440 11.92730 -0.01290 -0.10816 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.25240 11.26930 -0.01690 -0.14996 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.25940 11.27450 -0.01510 -0.13393 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.81880 10.83330 -0.01450 -0.13385 元大新興亞洲基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 元大萬泰貨幣市場基金 15.00470 15.00440 0.00030 0.00200 元大經貿基金 28.59000 28.25000 0.34000 1.20354 元大滬深300單日反向1倍基金 18.24000 18.27000 -0.03000 -0.16420 元大滬深300單日正向2倍基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789 元大精準中小基金 18.13000 17.93000 0.20000 1.11545 元大摩臺基金 33.42000 32.97000 0.45000 1.36488 元大標普500基金 19.57000 19.62000 -0.05000 -0.25484 元大標普500單日反向1倍基金 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661 元大標普500單日正向2倍基金 19.97000 20.06000 -0.09000 -0.44865 元大標智滬深300基金 15.96000 15.93000 0.03000 0.18832 元大歐洲50基金 20.39000 20.52000 -0.13000 -0.63353 元大績效基金 37.46000 36.87000 0.59000 1.60022 元大韓國KOSPI200基金 19.09000 18.91000 0.18000 0.95188 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905 日盛上選基金 21.15000 20.98000 0.17000 0.81030 日盛小而美基金 17.60000 17.45000 0.15000 0.85960 日盛中國內需動力基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63270 11.63180 0.00090 0.00774 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78610 10.78520 0.00090 0.00834 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.56480 11.56420 0.00060 0.00519 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.78770 10.78710 0.00060 0.00556 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.69120 10.69070 0.00050 0.00468 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.93210 9.93170 0.00040 0.00403 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40900 10.40840 0.00060 0.00576 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.62620 9.62730 -0.00110 -0.01143 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.43090 9.43210 -0.00120 -0.01272 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 日盛日盛基金 10.00000 9.87000 0.13000 1.31712 日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077 日盛全球新興債券基金A 11.02250 11.02190 0.00060 0.00544 日盛全球新興債券基金B 9.38290 9.38240 0.00050 0.00533 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49690 2.49700 -0.00010 -0.00400 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94700 1.94710 -0.00010 -0.00514 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38590 0.38600 -0.00010 -0.02591 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30330 0.30330 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77920 12.78010 -0.00090 -0.00704 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89850 9.89920 -0.00070 -0.00707 日盛亞洲機會基金 5.96000 5.98000 -0.02000 -0.33445 日盛金緻招牌組合基金 10.18660 10.18780 -0.00120 -0.01178 日盛首選基金 12.38000 12.22000 0.16000 1.30933 日盛高科技基金 11.94000 11.83000 0.11000 0.92984 日盛貨幣市場基金 14.66400 14.66370 0.00030 0.00205 日盛新台商基金 28.04000 27.81000 0.23000 0.82704 日盛精選五虎基金 29.86000 29.39000 0.47000 1.59918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39360 13.39330 0.00030 0.00224 台新2000高科技基金 25.05000 24.82000 0.23000 0.92667 台新大眾貨幣市場基金 14.06520 14.06500 0.00020 0.00142 台新中國通基金 34.03000 33.80000 0.23000 0.68047 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.68760 10.68680 0.00080 0.00749 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.63400 12.67700 -0.04300 -0.33920 台新中國精選中小基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 台新主流基金 17.65000 17.56000 0.09000 0.51253 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.46000 18.33000 0.13000 0.70922 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58890 0.58510 0.00380 0.64946 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.21000 15.11000 0.10000 0.66181 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48590 0.48270 0.00320 0.66294 台新台灣中小基金 27.19000 27.00000 0.19000 0.70370 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.85160 9.82690 0.02470 0.25135 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29410 9.27920 0.01490 0.16057 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.68360 9.66810 0.01550 0.16032 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.95580 9.96760 -0.01180 -0.11838 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.99220 10.00400 -0.01180 -0.11795 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 台新印度基金 12.87000 13.00000 -0.13000 -1.00000 台新亞美短期債券基金 10.91490 10.91540 -0.00050 -0.00458 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62550 9.62690 -0.00140 -0.01454 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31140 0.31150 -0.00010 -0.03210 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.11100 12.11270 -0.00170 -0.01403 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38510 0.38520 -0.00010 -0.02596 台新真吉利貨幣市場基金 11.02240 11.02220 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 25.70850 25.52820 0.18030 0.70628 台新新興市場債券基金(A類型) 10.71440 10.71420 0.00020 0.00187 台新新興市場債券基金(B類型) 8.83830 8.83820 0.00010 0.00113 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.09000 5.12000 -0.03000 -0.58594 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.90020 9.90350 -0.00330 -0.03332 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.28600 9.31600 -0.03000 -0.32203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.82000 13.54000 0.28000 2.06795 未來資產全球大消費基金 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20920 12.20680 0.00240 0.01966 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.76450 10.76240 0.00210 0.01951 未來資產亞洲新富基金 15.61000 15.70000 -0.09000 -0.57325 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49160 12.49140 0.00020 0.00160 未來資產阿波羅基金 8.59000 8.41000 0.18000 2.14031 未來資產新興市場債券基金A 9.33380 9.33330 0.00050 0.00536 未來資產新興市場債券基金B 7.92670 7.92630 0.00040 0.00505 未來資產閣來寶全球組合基金 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.42110 10.42030 0.00080 0.00768 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68430 9.67960 0.00470 0.04856 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86150 9.86880 -0.00730 -0.07397 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40560 10.41330 -0.00770 -0.07394 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.80040 8.80440 -0.00400 -0.04543 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30130 9.30520 -0.00390 -0.04191 永豐中小基金 37.47000 37.06000 0.41000 1.10631 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03770 2.03870 -0.00100 -0.04905 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43520 2.43650 -0.00130 -0.05336 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61900 9.62000 -0.00100 -0.01040 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16020 11.16130 -0.00110 -0.00986 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.55000 3.55000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121 永豐主流品牌基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 永豐永豐基金 27.70000 27.38000 0.32000 1.16874 永豐亞洲民生消費基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 永豐南非幣2021保本基金 11.10510 11.11070 -0.00560 -0.05040 永豐高科技基金 16.25000 16.17000 0.08000 0.49474 永豐貨幣市場基金 13.79180 13.79150 0.00030 0.00218 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26920 2.27080 -0.00160 -0.07046 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26110 2.26250 -0.00140 -0.06188 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60050 8.60430 -0.00380 -0.04416 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54110 10.54580 -0.00470 -0.04457 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14830 8.14950 -0.00120 -0.01472 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.34620 11.34790 -0.00170 -0.01498 永豐滬深300紅利指數基金 15.18000 15.22000 -0.04000 -0.26281 永豐臺灣加權ETF基金 46.02000 45.39000 0.63000 1.38797 永豐領航科技基金 26.09000 25.75000 0.34000 1.32039 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 永豐趨勢平衡基金 37.93000 37.62000 0.31000 0.82403 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.82780 10.82510 0.00270 0.02494 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 12.43000 12.32000 0.11000 0.89286 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.32000 14.40000 -0.08000 -0.55556 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.77000 13.86000 -0.09000 -0.64935 兆豐國際民生動力基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 兆豐國際生命科學基金 14.52000 14.28000 0.24000 1.68067 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.75520 9.76350 -0.00830 -0.08501 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84700 9.85590 -0.00890 -0.09030 兆豐國際全球高股息基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 兆豐國際全球基金 26.55000 26.59000 -0.04000 -0.15043 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01340 10.01290 0.00050 0.00499 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.95330 9.93720 0.01610 0.16202 兆豐國際國民基金 20.89000 20.82000 0.07000 0.33622 兆豐國際第一基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.91840 9.92670 -0.00830 -0.08361 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.43370 8.44080 -0.00710 -0.08412 兆豐國際萬全基金 17.38000 17.24000 0.14000 0.81206 兆豐國際電子基金 20.69000 20.48000 0.21000 1.02539 兆豐國際綠鑽基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 27.11000 27.08000 0.03000 0.11078 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41330 12.41300 0.00030 0.00242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 合庫全球高收益債券基金A類型 10.96700 10.97440 -0.00740 -0.06743 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90060 10.90670 -0.00610 -0.05593 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.19100 10.19840 -0.00740 -0.07256 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.90150 10.90960 -0.00810 -0.07425 合庫全球高收益債券基金B類型 8.87290 8.87890 -0.00600 -0.06758 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75560 9.76100 -0.00540 -0.05532 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.34370 9.35050 -0.00680 -0.07272 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70430 9.71160 -0.00730 -0.07517 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84710 9.85420 -0.00710 -0.07205 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 合庫全球新興市場基金 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 合庫貨幣市場基金 10.05980 10.05960 0.00020 0.00199 合庫新興多重收益基金A類型 10.38690 10.38860 -0.00170 -0.01636 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.99160 10.99310 -0.00150 -0.01364 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.26990 12.26750 0.00240 0.01956 合庫新興多重收益基金B類型 8.88230 8.88370 -0.00140 -0.01576 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.59520 9.59650 -0.00130 -0.01355 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.60700 10.60750 -0.00050 -0.00471 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38170 10.38080 0.00090 0.00867 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49930 9.50100 -0.00170 -0.01789 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56360 9.56380 -0.00020 -0.00209 安聯中國東協基金 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 安聯中國策略基金 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 安聯中華新思路基金-人民幣 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 安聯中華新思路基金-美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 安聯台灣大壩基金 17.90000 17.63000 0.27000 1.53148 安聯台灣科技基金 28.10000 27.77000 0.33000 1.18833 安聯台灣貨幣市場基金 12.40460 12.40430 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 20.37000 20.08000 0.29000 1.44422 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.96900 9.97300 -0.00400 -0.04011 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.06850 15.07090 -0.00240 -0.01592 安聯四季成長組合基金-美元 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.36930 11.36680 0.00250 0.02199 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.87610 9.87750 -0.00140 -0.01417 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.15530 12.15570 -0.00040 -0.00329 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04660 10.04460 0.00200 0.01991 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95260 9.95400 -0.00140 -0.01406 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79720 9.79760 -0.00040 -0.00408 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.01940 11.01400 0.00540 0.04903 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.46130 10.45940 0.00190 0.01817 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27700 10.27420 0.00280 0.02725 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53880 9.53400 0.00480 0.05035 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37260 9.37100 0.00160 0.01707 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18110 9.17860 0.00250 0.02724 安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 安聯全球生技趨勢基金-美元 7.73000 7.62000 0.11000 1.44357 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 29.71000 29.29000 0.42000 1.43394 安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 安聯全球計量平衡基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39780 12.39200 0.00580 0.04680 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.16050 11.15530 0.00520 0.04661 安聯全球新興市場基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797 安聯全球農金趨勢基金 9.09000 9.24000 -0.15000 -1.62338 安聯全球綠能趨勢基金 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071 安聯亞洲動態策略基金 20.12000 20.22000 -0.10000 -0.49456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.09060 79.09830 -0.00770 -0.00973 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.77350 11.77200 0.00150 0.01274 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.61850 66.62440 -0.00590 -0.00886 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84350 9.84220 0.00130 0.01321 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44990 2.45040 -0.00050 -0.02040 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74130 10.73850 0.00280 0.02607 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17990 2.18040 -0.00050 -0.02293 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.39040 9.38790 0.00250 0.02663 宏利台灣動力基金 23.83000 23.64000 0.19000 0.80372 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.32740 9.35020 -0.02280 -0.24385 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.35500 9.37690 -0.02190 -0.23355 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09540 8.11510 -0.01970 -0.24276 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.35770 8.37730 -0.01960 -0.23397 宏利全球債券組合基金 13.05560 13.05680 -0.00120 -0.00919 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62080 2.62050 0.00030 0.01145 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06250 12.05900 0.00350 0.02902 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.44300 9.44020 0.00280 0.02966 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52580 2.52600 -0.00020 -0.00792 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.78020 11.77570 0.00450 0.03821 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54980 3.56300 -0.01320 -0.37047 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55840 0.56050 -0.00210 -0.37467 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.78000 16.84000 -0.06000 -0.35629 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04240 2.04560 -0.00320 -0.15643 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.58890 9.60520 -0.01630 -0.16970 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.61810 9.63420 -0.01610 -0.16711 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.59190 9.61150 -0.01960 -0.20392 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85380 1.85780 -0.00400 -0.21531 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.56870 8.58330 -0.01460 -0.17010 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.61990 8.63430 -0.01440 -0.16678 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.37280 8.38970 -0.01690 -0.20144 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.39340 71.41760 -0.02420 -0.03389 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.63300 10.63250 0.00050 0.00470 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22880 10.24390 -0.01510 -0.14740 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85420 9.86980 -0.01560 -0.15806 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97400 9.98940 -0.01540 -0.15416 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.28380 9.29700 -0.01320 -0.14198 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.01720 9.03150 -0.01430 -0.15833 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.21990 9.23450 -0.01460 -0.15810 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.12760 9.14400 -0.01640 -0.17935 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51240 2.51280 -0.00040 -0.01592 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38260 0.38260 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.13040 12.13120 -0.00080 -0.00659 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91760 0.91860 -0.00100 -0.10886 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16600 8.16660 -0.00060 -0.00735 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17090 2.17080 0.00010 0.00461 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.26510 10.26620 -0.00110 -0.01071 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38770 0.38790 -0.00020 -0.05156 宏利萬利貨幣市場基金 13.58640 13.58620 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.99000 1.99000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 宏利臺灣股息收益基金 22.82000 22.54000 0.28000 1.24224 宏利澳幣保本基金 11.44910 11.44930 -0.00020 -0.00175 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.30220 11.29700 0.00520 0.04603 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.66880 10.66800 0.00080 0.00750 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.25380 10.25140 0.00240 0.02341 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.87430 10.87170 0.00260 0.02392 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.88080 12.88060 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 19.27000 19.03000 0.24000 1.26117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51260 10.51190 0.00070 0.00666 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56660 9.56090 0.00570 0.05962 保德信大中華基金 22.19000 22.29000 -0.10000 -0.44863 保德信中小型股基金 37.94000 37.60000 0.34000 0.90426 保德信中國中小基金-人民幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 保德信中國中小基金-美元 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 保德信中國中小基金-新臺幣 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16870 9.17860 -0.00990 -0.10786 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.18260 9.19270 -0.01010 -0.10987 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22620 9.23660 -0.01040 -0.11260 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.42470 9.43520 -0.01050 -0.11129 保德信中國品牌基金-人民幣 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 保德信中國品牌基金-美元 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 保德信台商全方位基金 29.17000 28.97000 0.20000 0.69037 保德信全球中小基金 23.30000 23.27000 0.03000 0.12892 保德信全球消費商機基金 16.15000 16.25000 -0.10000 -0.61538 保德信全球基礎建設基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 保德信全球資源基金 7.01000 7.03000 -0.02000 -0.28450 保德信全球醫療生化基金-美元 8.40000 8.31000 0.09000 1.08303 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.53000 28.23000 0.30000 1.06270 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77160 9.78110 -0.00950 -0.09713 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.86640 9.87600 -0.00960 -0.09721 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.47300 9.48080 -0.00780 -0.08227 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.54490 9.55270 -0.00780 -0.08165 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25700 9.25480 0.00220 0.02377 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89910 10.89650 0.00260 0.02386 保德信亞太基金 18.11000 18.16000 -0.05000 -0.27533 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58900 9.58110 0.00790 0.08245 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.76240 11.75280 0.00960 0.08168 保德信店頭市場基金 29.52000 29.38000 0.14000 0.47651 保德信拉丁美洲基金 6.55000 6.55000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 25.46000 25.22000 0.24000 0.95163 保德信金滿意基金 35.55000 35.13000 0.42000 1.19556 保德信科技島基金 20.11000 19.83000 0.28000 1.41200 保德信高成長基金 76.03000 74.97000 1.06000 1.41390 保德信第一基金 22.00000 21.73000 0.27000 1.24252 保德信貨幣市場基金 15.65510 15.65480 0.00030 0.00192 保德信新世紀基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09760 9.09690 0.00070 0.00769 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99170 10.99090 0.00080 0.00728 保德信新興趨勢組合基金 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 保德信瑞騰基金 15.47320 15.47670 -0.00350 -0.02261 保德信歐洲組合基金 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17350 2.17360 -0.00010 -0.00460 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70250 2.70260 -0.00010 -0.00370 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32040 0.32020 0.00020 0.06246 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41370 0.41420 -0.00050 -0.12071 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.46880 9.46360 0.00520 0.05495 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97290 11.96530 0.00760 0.06352 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.52970 10.53000 -0.00030 -0.00285 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90710 11.90750 -0.00040 -0.00336 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.35210 9.34880 0.00330 0.03530 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.58880 10.58500 0.00380 0.03590 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01610 10.02420 -0.00810 -0.08080 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.02160 10.02910 -0.00750 -0.07478 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05940 10.06130 -0.00190 -0.01888 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.03410 11.06420 -0.03010 -0.27205 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82820 6.84310 -0.01490 -0.21774 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39460 10.41730 -0.02270 -0.21791 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59310 11.59300 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.86000 15.62000 0.24000 1.53649 施羅德樂活中小基金-I類型 3515.010003460.78000 54.23000 1.56699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.38710 9.39530 -0.00820 -0.08728 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.73900 9.74830 -0.00930 -0.09540 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.38940 9.39840 -0.00900 -0.09576 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.85340 8.86110 -0.00770 -0.08690 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.94450 8.95300 -0.00850 -0.09494 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.84570 8.85420 -0.00850 -0.09600 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.11390 10.12270 -0.00880 -0.08693 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.21530 10.22500 -0.00970 -0.09487 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.95700 9.96660 -0.00960 -0.09632 柏瑞五國金勢力建設基金 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639 柏瑞巨人基金 10.75000 10.58000 0.17000 1.60681 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58160 13.58140 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87730 12.88310 -0.00580 -0.04502 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59120 10.59680 -0.00560 -0.05285 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.58080 11.58690 -0.00610 -0.05265 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20780 7.21110 -0.00330 -0.04576 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91630 8.92110 -0.00480 -0.05381 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71060 8.71650 -0.00590 -0.06769 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10910 11.11490 -0.00580 -0.05218 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55360 8.55970 -0.00610 -0.07126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.74750 10.75330 -0.00580 -0.05394 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.15510 11.16010 -0.00500 -0.04480 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.07040 10.07720 -0.00680 -0.06748 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54280 10.54830 -0.00550 -0.05214 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.55480 9.55920 -0.00440 -0.04603 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96140 9.96670 -0.00530 -0.05318 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95370 9.96040 -0.00670 -0.06727 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.88150 9.88670 -0.00520 -0.05260 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.78780 10.79030 -0.00250 -0.02317 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32740 11.33130 -0.00390 -0.03442 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.03060 11.03380 -0.00320 -0.02900 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.22440 10.22680 -0.00240 -0.02347 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.62350 10.62710 -0.00360 -0.03388 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.46050 10.46360 -0.00310 -0.02963 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49710 10.49950 -0.00240 -0.02286 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.54390 10.54740 -0.00350 -0.03318 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65660 10.65970 -0.00310 -0.02908 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.22450 10.22690 -0.00240 -0.02347 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62340 10.62700 -0.00360 -0.03388 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.46040 10.46350 -0.00310 -0.02963 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 柏瑞拉丁美洲基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.98930 11.97540 0.01390 0.11607 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33210 8.32250 0.00960 0.11535 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.63980 11.65090 -0.01110 -0.09527 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51650 10.52790 -0.01140 -0.10828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09570 10.10580 -0.01010 -0.09994 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30980 9.31870 -0.00890 -0.09551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97250 9.98330 -0.01080 -0.10818 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.12660 10.13670 -0.01010 -0.09964 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11230 10.12320 -0.01090 -0.10767 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22290 10.23260 -0.00970 -0.09480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.07890 10.08900 -0.01010 -0.10011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33380 10.34500 -0.01120 -0.10826 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.05950 10.06910 -0.00960 -0.09534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.90850 9.91610 -0.00760 -0.07664 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.12990 10.14000 -0.01010 -0.09961 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.09110 12.10270 -0.01160 -0.09585 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88880 10.90000 -0.01120 -0.10275 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.67250 10.68340 -0.01090 -0.10203 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.95120 7.95880 -0.00760 -0.09549 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60320 9.61310 -0.00990 -0.10298 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.38830 10.39890 -0.01060 -0.10193 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.39350 10.40350 -0.01000 -0.09612 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68910 10.70000 -0.01090 -0.10187 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.38060 10.39130 -0.01070 -0.10297 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.14540 10.15510 -0.00970 -0.09552 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.60790 10.61870 -0.01080 -0.10171 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.39010 11.39070 -0.00060 -0.00527 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.24740 11.25020 -0.00280 -0.02489 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.63620 10.63740 -0.00120 -0.01128 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.07750 10.07800 -0.00050 -0.00496 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.24220 10.24480 -0.00260 -0.02538 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.27850 10.27970 -0.00120 -0.01167 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59750 10.60010 -0.00260 -0.02453 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.16230 10.16280 -0.00050 -0.00492 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.13130 10.13250 -0.00120 -0.01184 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.23390 10.23440 -0.00050 -0.00489 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.45360 10.45620 -0.00260 -0.02487 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.04280 10.04390 -0.00110 -0.01095 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.69000 16.74000 -0.05000 -0.29869 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14960 13.15130 -0.00170 -0.01293 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.64880 8.64990 -0.00110 -0.01272 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.06090 10.08330 -0.02240 -0.22215 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.27010 10.29360 -0.02350 -0.22830 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.42540 10.44600 -0.02060 -0.19720 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.14090 10.16350 -0.02260 -0.22236 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.87100 9.89300 -0.02200 -0.22238 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.02460 10.04750 -0.02290 -0.22792 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.02050 10.04030 -0.01980 -0.19721 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.95090 9.97310 -0.02220 -0.22260 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.83840 9.86080 -0.02240 -0.22716 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.99560 10.01530 -0.01970 -0.19670 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.89660 9.91870 -0.02210 -0.22281 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.74000 17.72000 0.02000 0.11287 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.01000 23.05000 -0.04000 -0.17354 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.82000 21.10000 -0.28000 -1.32701 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.39000 18.19000 0.20000 1.09951 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.51000 22.00000 -0.49000 -2.22727 國泰平衡基金 23.50000 23.41000 0.09000 0.38445 國泰富時中國A50基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07030 10.07360 -0.00330 -0.03276 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.25760 9.25860 -0.00100 -0.01080 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.37830 10.38180 -0.00350 -0.03371 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55140 9.55240 -0.00100 -0.01047 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51670 10.51590 0.00080 0.00761 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56410 9.56490 -0.00080 -0.00836 第一金大中華基金 19.55000 19.25000 0.30000 1.55844 第一金小型精選基金 25.37000 25.00000 0.37000 1.48000 第一金中國世紀基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 第一金中國世紀基金-人民幣 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 第一金中概平衡基金 19.36000 19.14000 0.22000 1.14943 第一金台灣貨幣市場基金 15.14100 15.14070 0.00030 0.00198 第一金全家福貨幣市場基金 176.63500 176.63100 0.00400 0.00226 第一金全球大趨勢基金 17.81000 17.91000 -0.10000 -0.55835 第一金全球不動產證券化基金A 7.23980 7.24420 -0.00440 -0.06074 第一金全球不動產證券化基金B 5.41110 5.41440 -0.00330 -0.06095 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.26950 9.28130 -0.01180 -0.12714 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16470 10.17770 -0.01300 -0.12773 第一金全球高收益債券基金A 14.35320 14.37630 -0.02310 -0.16068 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.05010 10.06880 -0.01870 -0.18572 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.28990 9.30670 -0.01680 -0.18052 第一金全球高收益債券基金B 9.58280 9.59820 -0.01540 -0.16045 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.05010 10.06870 -0.01860 -0.18473 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.26910 8.28400 -0.01490 -0.17986 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.19800 10.25910 -0.06110 -0.59557 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 第一金亞洲科技基金 15.89000 16.01000 -0.12000 -0.74953 第一金亞洲新興市場基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 第一金店頭市場基金 7.74000 7.67000 0.07000 0.91265 第一金創新趨勢基金 16.18000 15.93000 0.25000 1.56937 第一金電子基金 23.68000 23.35000 0.33000 1.41328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464 統一大滿貫基金 24.39000 24.13000 0.26000 1.07750 統一大龍印基金 15.00000 15.11000 -0.11000 -0.72799 統一大龍騰中國基金 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 統一中小基金 19.05000 18.70000 0.35000 1.87166 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.46240 10.46630 -0.00390 -0.03726 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93090 9.93060 0.00030 0.00302 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.91770 9.91710 0.00060 0.00605 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13690 11.14110 -0.00420 -0.03770 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.48760 10.48720 0.00040 0.00381 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48720 10.48660 0.00060 0.00572 統一台灣動力基金 12.06000 11.83000 0.23000 1.94421 統一全天候基金 76.12000 75.13000 0.99000 1.31772 統一全球債券組合基金 12.15240 12.14990 0.00250 0.02058 統一全球新科技基金(人民幣) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 統一全球新科技基金(美元) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 統一全球新科技基金(新台幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 統一亞太基金 23.18000 23.31000 -0.13000 -0.55770 統一亞洲大金磚基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 統一奔騰基金 42.02000 41.52000 0.50000 1.20424 統一強棒貨幣市場基金 16.55170 16.55140 0.00030 0.00181 統一強漢基金 18.65000 18.82000 -0.17000 -0.90329 統一統信基金 25.07000 24.76000 0.31000 1.25202 統一黑馬基金 42.71000 42.28000 0.43000 1.01703 統一新亞洲科技能源基金 15.78000 15.79000 -0.01000 -0.06333 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.09780 9.09870 -0.00090 -0.00989 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53410 10.53510 -0.00100 -0.00949 統一經建基金 32.17000 31.49000 0.68000 2.15942 統一龍馬基金 49.25000 48.21000 1.04000 2.15723 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.63000 14.43000 0.20000 1.38600 野村中小基金 36.43000 35.78000 0.65000 1.81666 野村中國機會基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 野村巴西基金 5.43000 5.44000 -0.01000 -0.18382 野村日本領先基金 10.26000 10.42000 -0.16000 -1.53551 野村台灣高股息基金 19.34000 19.16000 0.18000 0.93946 野村台灣運籌基金 27.64000 27.33000 0.31000 1.13428 野村平衡基金 16.28000 16.15000 0.13000 0.80495 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 14.73000 14.57000 0.16000 1.09815 野村全球品牌基金 18.99000 18.92000 0.07000 0.36998 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78910 8.77540 0.01370 0.15612 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.48380 11.46580 0.01800 0.15699 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.33020 11.30910 0.02110 0.18658 野村全球氣候變遷基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.95000 16.04000 -0.09000 -0.56110 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 野村全球短期收益基金-美元計價 10.07570 10.07890 -0.00320 -0.03175 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22300 10.22490 -0.00190 -0.01858 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.78650 9.77380 0.01270 0.12994 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.72470 9.71730 0.00740 0.07615 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.57670 9.56810 0.00860 0.08988 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 9.85660 9.84390 0.01270 0.12901 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 9.78350 9.77600 0.00750 0.07672 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.63360 9.62500 0.00860 0.08935 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.02240 10.01840 0.00400 0.03993 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.00960 10.01070 -0.00110 -0.01099 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.98940 9.98770 0.00170 0.01702 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59890 9.60100 -0.00210 -0.02187 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.86540 9.78240 0.08300 0.84846 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.28660 9.29370 -0.00710 -0.07640 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47020 9.47610 -0.00590 -0.06226 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.25670 9.25660 0.00010 0.00108 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.17120 10.17340 -0.00220 -0.02163 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.73360 10.64030 0.09330 0.87685 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.69390 9.70120 -0.00730 -0.07525 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88050 9.88660 -0.00610 -0.06170 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75680 9.75660 0.00020 0.00205 野村成長基金 25.71000 25.46000 0.25000 0.98193 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.57110 9.57370 -0.00260 -0.02716 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76950 9.76640 0.00310 0.03174 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01130 13.01480 -0.00350 -0.02689 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.31880 11.31520 0.00360 0.03182 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.50040 10.50160 -0.00120 -0.01143 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.30390 10.31070 -0.00680 -0.06595 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.18920 10.19470 -0.00550 -0.05395 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.61740 10.62310 -0.00570 -0.05366 野村泰國基金 34.97000 35.18000 -0.21000 -0.59693 野村高科技基金 7.49000 7.39000 0.10000 1.35318 野村貨幣市場基金 16.15630 16.15600 0.00030 0.00186 野村新馬基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62720 8.62480 0.00240 0.02783 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.69270 11.68950 0.00320 0.02737 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.29000 6.35000 -0.06000 -0.94488 野村精選貨幣市場基金 12.03170 12.03160 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.04000 9.16000 -0.12000 -1.31004 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 野村歐洲高股息基金季配型 7.42000 7.48000 -0.06000 -0.80214 野村歐洲高股息基金累積型 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 野村積極成長基金 10.80000 10.69000 0.11000 1.02900 野村優質基金 28.78000 28.55000 0.23000 0.80560 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78190 8.77920 0.00270 0.03075 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10250 8.10620 -0.00370 -0.04564 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36570 8.37070 -0.00500 -0.05973 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.37880 10.37570 0.00310 0.02988 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.72510 9.72960 -0.00450 -0.04625 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.03310 10.03920 -0.00610 -0.06076 野村環球基金-人民幣計價 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 野村環球基金-新臺幣計價 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760 野村鴻利基金 17.71000 17.56000 0.15000 0.85421 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79830 16.79810 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.98000 17.70000 0.28000 1.58192 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 野村鑫平衡組合基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.20780 13.20470 0.00310 0.02348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 19.78000 19.56000 0.22000 1.12474 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.03510 10.03680 -0.00170 -0.01694 凱基亞太高股息基金 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 凱基亞洲四金磚基金 14.23000 14.34000 -0.11000 -0.76709 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.21170 10.26320 -0.05150 -0.50179 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47810 11.47790 0.00020 0.00174 凱基開創基金 19.65000 19.39000 0.26000 1.34090 凱基雲端趨勢基金 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422 凱基新興市場中小基金 14.83000 14.93000 -0.10000 -0.66979 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.51450 10.50980 0.00470 0.04472 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.97280 8.96880 0.00400 0.04460 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.83000 6.88000 -0.05000 -0.72674 凱基資源國基金 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.64600 9.66370 -0.01770 -0.18316 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 凱基護城河基金-台幣計價A 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 凱基護城河基金-美元計價B 10.10630 10.13020 -0.02390 -0.23593 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 20.42000 20.52000 -0.10000 -0.48733 富邦上証180基金 27.48000 27.44000 0.04000 0.14577 富邦大中華成長基金 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.71000 32.54000 0.17000 0.52243 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.64790 10.64720 0.00070 0.00657 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.09630 10.09780 -0.00150 -0.01485 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.49630 12.49320 0.00310 0.02481 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88450 1.88480 -0.00030 -0.01592 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.25540 10.25290 0.00250 0.02438 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58700 1.58730 -0.00030 -0.01890 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.29560 11.29050 0.00510 0.04517 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66770 1.66760 0.00010 0.00600 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31750 10.31280 0.00470 0.04557 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54220 1.54210 0.00010 0.00648 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.21710 10.22530 -0.00820 -0.08019 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.45260 9.46340 -0.01080 -0.11412 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.44660 9.45630 -0.00970 -0.10258 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.59650 9.60420 -0.00770 -0.08017 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.85010 8.86020 -0.01010 -0.11399 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.86700 8.87600 -0.00900 -0.10140 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.94000 20.25000 -0.31000 -1.53086 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.78000 14.30000 0.48000 3.35664 富邦日本東証基金 17.49000 17.25000 0.24000 1.39130 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.35000 0.15000 0.46368 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.20000 39.71000 0.49000 1.23395 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.41000 41.84000 0.57000 1.36233 富邦台灣心基金 16.14000 15.90000 0.24000 1.50943 富邦台灣釆吉50基金 41.63000 41.02000 0.61000 1.48708 富邦台灣科技指數基金 44.81000 43.97000 0.84000 1.91039 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.27000 0.27000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.89850 10.89280 0.00570 0.05233 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71860 9.71350 0.00510 0.05250 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.51000 20.67000 -0.16000 -0.77407 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.55000 18.41000 0.14000 0.76046 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 21.83000 22.24000 -0.41000 -1.84353 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53780 15.53750 0.00030 0.00193 富邦長紅基金 48.40000 47.88000 0.52000 1.08605 富邦科技基金 18.08000 17.78000 0.30000 1.68729 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.45000 18.71000 -0.26000 -1.38963 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.29000 21.69000 0.60000 2.76625 富邦高成長基金 17.87000 17.64000 0.23000 1.30385 富邦基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 富邦深証100基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.83060 11.84040 -0.00980 -0.08277 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.84480 9.85290 -0.00810 -0.08221 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.49970 9.50750 -0.00780 -0.08204 富邦精準基金 35.51000 34.90000 0.61000 1.74785 富邦精銳中小基金 8.61000 8.49000 0.12000 1.41343 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.91000 9.63000 0.28000 2.90758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.46000 25.21000 0.25000 0.99167 富達卓越領航全球組合基金 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.35990 10.34390 0.01600 0.15468 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.79120 9.77980 0.01140 0.11657 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.69740 9.68360 0.01380 0.14251 富蘭克林華美中華基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.00000 15.83000 0.17000 1.07391 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.23000 17.10000 0.13000 0.76023 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.73220 8.72120 0.01100 0.12613 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.78810 9.77670 0.01140 0.11660 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.87450 9.86300 0.01150 0.11660 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.72250 9.71030 0.01220 0.12564 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70430 8.71280 -0.00850 -0.09756 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.89190 9.90160 -0.00970 -0.09796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.49690 10.50180 -0.00490 -0.04666 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.17830 11.18350 -0.00520 -0.04650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.90270 7.91090 -0.00820 -0.10365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.45520 9.46510 -0.00990 -0.10459 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.00540 8.01290 -0.00750 -0.09360 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.24470 10.25430 -0.00960 -0.09362 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93250 7.93930 -0.00680 -0.08565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.69790 9.70630 -0.00840 -0.08654 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.07160 9.07740 -0.00580 -0.06389 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.88670 9.89420 -0.00750 -0.07580 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98550 9.99300 -0.00750 -0.07505 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03480 13.04310 -0.00830 -0.06364 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.94110 10.97740 -0.03630 -0.33068 富蘭克林華美第一富基金 29.60000 29.27000 0.33000 1.12743 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22860 10.22840 0.00020 0.00196 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.04740 7.10140 -0.05400 -0.76041 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79330 9.84420 -0.05090 -0.51706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.49660 10.50000 -0.00340 -0.03238 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82990 10.83340 -0.00350 -0.03231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.04780 8.04550 0.00230 0.02859 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.20320 10.20120 0.00200 0.01961 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28190 10.27990 0.00200 0.01946 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08210 11.07890 0.00320 0.02888 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.95210 10.94960 0.00250 0.02283 復華人生目標基金 27.36140 27.07530 0.28610 1.05668 復華大中華中小策略基金 7.90000 7.95000 -0.05000 -0.62893 復華中小精選基金 42.34000 41.80000 0.54000 1.29187 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.66000 6.73000 -0.07000 -1.04012 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.16000 6.23000 -0.07000 -1.12360 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 19.31000 19.02000 0.29000 1.52471 復華全球大趨勢基金-美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.45000 15.51000 -0.06000 -0.38685 復華全球平衡基金-新臺幣 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108 復華全球物聯網科技基金-美元 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 復華全球原物料基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 復華全球消費基金-新臺幣 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42330 11.42530 -0.00200 -0.01751 復華全球債券基金 13.93840 13.94570 -0.00730 -0.05235 復華全球債券組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.35650 13.35630 0.00020 0.00150 復華亞太平衡基金 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 復華亞太成長基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 復華東協世紀基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 復華南非幣2017保本基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 復華南非幣長期收益基金A 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 復華南非幣長期收益基金B 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009 復華南非幣短期收益基金A 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 復華美國新星基金-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 復華美國新星基金-新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 復華恒生基金 17.04000 16.93000 0.11000 0.64973 復華恒生單日反向一倍基金 11.88000 11.97000 -0.09000 -0.75188 復華恒生單日正向二倍基金 20.91000 20.60000 0.31000 1.50485 復華神盾基金 18.73920 18.52720 0.21200 1.14426 復華高成長基金 42.90000 42.35000 0.55000 1.29870 復華高益策略組合基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.31460 14.31440 0.00020 0.00140 復華復華基金 13.76000 13.56000 0.20000 1.47493 復華華人世紀基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981 復華傳家二號基金 21.33950 21.11970 0.21980 1.04073 復華傳家基金 18.21770 18.01570 0.20200 1.12124 復華奧林匹克全球組合基金 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142 復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 復華新興人民幣債券基金A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.49000 -0.06000 -0.92450 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.06000 13.18000 -0.12000 -0.91047 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.61000 20.64000 -0.03000 -0.14535 復華數位經濟基金 33.81000 33.30000 0.51000 1.53153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.79000 9.78970 0.00030 0.00306 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.93770 8.93720 0.00050 0.00559 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.21170 9.20980 0.00190 0.02063 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.13160 11.13130 0.00030 0.00270 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.18220 10.18170 0.00050 0.00491 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49080 10.48850 0.00230 0.02193 景順主流基金 16.82000 16.57000 0.25000 1.50875 景順台灣科技基金 28.04000 27.56000 0.48000 1.74165 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 景順全球科技基金 15.09000 15.13000 -0.04000 -0.26438 景順全球康健基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 景順貨幣市場基金 15.85200 15.85170 0.00030 0.00189 景順潛力基金 31.04000 30.58000 0.46000 1.50425 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18280 9.18090 0.00190 0.02070 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.71900 8.72010 -0.00110 -0.01261 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.74590 10.74370 0.00220 0.02048 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.24810 10.24930 -0.00120 -0.01171 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 華南永昌永昌基金 13.32000 13.20000 0.12000 0.90909 華南永昌全球亨利組合基金 14.31010 14.30950 0.00060 0.00419 華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 華南永昌全球精品基金 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 華南永昌物聯網精選基金 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 華南永昌前瞻科技基金 12.86000 12.74000 0.12000 0.94192 華南永昌策略報酬基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10850 16.10820 0.00030 0.00186 華南永昌龍盈平衡基金 18.29060 18.13190 0.15870 0.87525 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86040 11.86010 0.00030 0.00253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.84000 18.79000 0.05000 0.26610 華頓中國多重機會平衡基金 10.48500 10.51070 -0.02570 -0.24451 華頓台灣基金 16.63000 16.43000 0.20000 1.21729 華頓平安貨幣市場基金 11.44930 11.44910 0.00020 0.00175 華頓全球時尚精品基金 12.72000 12.80000 -0.08000 -0.62500 華頓全球高收益債券基金A 13.05710 13.07260 -0.01550 -0.11857 華頓全球高收益債券基金B 9.06950 9.08020 -0.01070 -0.11784 華頓全球黑鑽油源基金 5.84000 5.86000 -0.02000 -0.34130 華頓新興亞太債券基金A 10.90480 10.90290 0.00190 0.01743 華頓新興亞太債券基金B 8.95880 8.95730 0.00150 0.01675 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.16000 8.99000 0.17000 1.89099 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.59980 2.61340 -0.01360 -0.52039 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.08110 12.14430 -0.06320 -0.52041 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38390 0.38590 -0.00200 -0.51827 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.00370 11.01540 -0.01170 -0.10621 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51540 10.52650 -0.01110 -0.10545 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.16560 10.17650 -0.01090 -0.10711 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.67210 9.68240 -0.01030 -0.10638 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.16560 10.17810 -0.01250 -0.12281 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.70730 9.71930 -0.01200 -0.12347 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.92000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34050 2.34080 -0.00030 -0.01282 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06020 2.06040 -0.00020 -0.00971 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48940 11.49270 -0.00330 -0.02871 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.14570 10.14860 -0.00290 -0.02858 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34500 0.34510 -0.00010 -0.02898 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30670 0.30680 -0.00010 -0.03259 匯豐五福全球債券組合基金 13.33200 13.32710 0.00490 0.03677 匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739 匯豐台灣精典基金 20.02000 19.72000 0.30000 1.52130 匯豐全球趨勢組合基金 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 匯豐全球關鍵資源基金 6.79000 6.84000 -0.05000 -0.73099 匯豐安富基金 23.00000 22.81000 0.19000 0.83297 匯豐成功基金 34.31000 33.82000 0.49000 1.44885 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54080 2.54390 -0.00310 -0.12186 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43130 2.43440 -0.00310 -0.12734 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87400 11.87670 -0.00270 -0.02273 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93030 8.93280 -0.00250 -0.02799 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37580 0.37640 -0.00060 -0.15940 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35980 0.36030 -0.00050 -0.13877 匯豐拉丁美洲基金 7.18000 7.12000 0.06000 0.84270 匯豐金磚動力基金 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94180 14.94170 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78110 15.78090 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.49000 5.53000 -0.04000 -0.72333 匯豐新鑽動力基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.17230 6.16900 0.00330 0.05349 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23010 9.22680 0.00330 0.03577 匯豐龍鳳基金 42.69000 42.03000 0.66000 1.57031 匯豐龍騰電子基金 30.08000 29.56000 0.52000 1.75913 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25180 12.25230 -0.00050 -0.00408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.69000 17.49000 0.20000 1.14351 新光中國成長基金 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 新光台灣富貴基金 20.77000 20.49000 0.28000 1.36652 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 新光全球生技醫療基金(美元) 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99820 9.99250 0.00570 0.05704 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.96340 9.97660 -0.01320 -0.13231 新光全球債券基金(B配息)美元 9.99830 9.99250 0.00580 0.05804 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.96340 9.97660 -0.01320 -0.13231 新光吉星貨幣市場基金 15.34910 15.34880 0.00030 0.00195 新光亞洲精選基金 20.34000 20.59000 -0.25000 -1.21418 新光兩岸優勢基金 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 新光店頭基金 21.80000 21.71000 0.09000 0.41456 新光南非幣保本基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 22.98000 22.67000 0.31000 1.36745 新光創新科技基金 14.49000 14.28000 0.21000 1.47059 新光福運平衡基金 15.49360 15.32100 0.17260 1.12656 新光澳幣八年期保本基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 新光澳幣保本基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.36000 9.19000 0.17000 1.84984 瑞銀全球生物科技基金(USD) 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567 瑞銀全球創新趨勢基金 5.46000 5.46000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97180 13.97310 -0.00130 -0.00930 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64250 9.64340 -0.00090 -0.00933 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56260 10.56180 0.00080 0.00757 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77510 9.77560 -0.00050 -0.00511 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.86730 9.93450 -0.06720 -0.67643 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.49390 7.54700 -0.05310 -0.70359 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282 群益大印度基金-人民幣 11.73990 11.87340 -0.13350 -1.12436 群益大印度基金-美元 11.21860 11.34930 -0.13070 -1.15161 群益大印度基金-新臺幣 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.80790 9.90710 -0.09920 -1.00130 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.61070 9.71070 -0.10000 -1.02979 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.21000 9.31000 -0.10000 -1.07411 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.53980 9.63630 -0.09650 -1.00142 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.69490 8.78530 -0.09040 -1.02899 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.35000 8.44000 -0.09000 -1.06635 群益中小型股基金 32.30000 31.93000 0.37000 1.15878 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.88240 9.89110 -0.00870 -0.08796 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.32190 9.33270 -0.01080 -0.11572 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.92230 8.93120 -0.00890 -0.09965 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.33870 9.34690 -0.00820 -0.08773 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.80880 8.81900 -0.01020 -0.11566 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.43160 8.44000 -0.00840 -0.09953 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98290 10.98110 0.00180 0.01639 群益中國高收益債券基金-美元 10.35850 10.35970 -0.00120 -0.01158 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.30970 10.30920 0.00050 0.00485 群益中國新機會基金-人民幣 7.63540 7.71580 -0.08040 -1.04202 群益中國新機會基金-美元 8.58920 8.68210 -0.09290 -1.07002 群益中國新機會基金-新臺幣 8.36000 8.45000 -0.09000 -1.06509 群益平衡王基金 18.26540 18.22620 0.03920 0.21508 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.79000 -0.01000 -0.17271 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.70790 9.71600 -0.00810 -0.08337 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.41500 9.42550 -0.01050 -0.11140 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.50470 9.51270 -0.00800 -0.08410 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.21800 9.22830 -0.01030 -0.11161 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.18090 10.18430 -0.00340 -0.03338 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.07320 8.07590 -0.00270 -0.03343 群益全球關鍵生技基金-美元 11.60980 11.54190 0.06790 0.58829 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 群益印巴雙星基金 10.47000 10.62000 -0.15000 -1.41243 群益印度中小基金-人民幣 12.33260 12.55350 -0.22090 -1.75967 群益印度中小基金-美元 11.11370 11.31600 -0.20230 -1.78773 群益印度中小基金-新臺幣 13.11000 13.35000 -0.24000 -1.79775 群益多利策略組合基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 群益多重資產組合基金 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 群益安家基金 18.62890 18.46340 0.16550 0.89637 群益安穩貨幣市場基金 15.97610 15.97580 0.00030 0.00188 群益亞太中小基金 10.82000 10.87000 -0.05000 -0.45998 群益亞太新趨勢平衡基金 14.69000 14.79000 -0.10000 -0.67613 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.06460 10.05700 0.00760 0.07557 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.30280 8.29650 0.00630 0.07594 群益店頭市場基金 70.15000 69.29000 0.86000 1.24116 群益東方盛世基金 7.89000 7.96000 -0.07000 -0.87940 群益東協成長基金-人民幣 11.56510 11.57410 -0.00900 -0.07776 群益東協成長基金-美元 10.31580 10.32670 -0.01090 -0.10555 群益東協成長基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 9.91720 9.94330 -0.02610 -0.26249 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.79870 9.82730 -0.02860 -0.29103 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.72220 9.74900 -0.02680 -0.27490 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91720 9.94330 -0.02610 -0.26249 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79870 9.82730 -0.02860 -0.29103 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.72220 9.74900 -0.02680 -0.27490 群益長安基金 20.65000 20.44000 0.21000 1.02740 群益美國新創亮點基金-美元 10.18690 10.18610 0.00080 0.00785 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 群益真善美基金 15.76330 15.84630 -0.08300 -0.52378 群益馬拉松基金 92.55000 90.84000 1.71000 1.88243 群益深証中小板基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 群益創新科技基金 23.60000 23.30000 0.30000 1.28755 群益華夏盛世基金-人民幣 8.26750 8.31770 -0.05020 -0.60353 群益華夏盛世基金-美元 7.82740 7.87710 -0.04970 -0.63094 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377 群益奧斯卡基金 21.41000 21.07000 0.34000 1.61367 群益新興大消費基金 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 群益新興金鑽基金 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660 群益葛萊美基金 17.86000 17.66000 0.20000 1.13250 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.34150 9.36580 -0.02430 -0.25945 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.75900 9.78860 -0.02960 -0.30239 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.44270 9.47090 -0.02820 -0.29775 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.97020 7.99100 -0.02080 -0.26029 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.75120 8.77780 -0.02660 -0.30304 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.32770 8.35250 -0.02480 -0.29692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.29000 26.08000 0.21000 0.80521 德信中國精選成長基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 德信台灣主流中小基金 15.57000 15.43000 0.14000 0.90732 德信新興股票組合基金 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 德信萬保貨幣市場基金 11.85630 11.85610 0.00020 0.00169 德信萬瑞基金 11.18190 11.16410 0.01780 0.15944 德信數位時代基金 25.11000 24.89000 0.22000 0.88389 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57840 11.57810 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.16000 15.97000 0.19000 1.18973 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.90000 8.75000 0.15000 1.71429 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.37000 16.42000 -0.05000 -0.30451 德銀遠東DWS全球神農基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.35200 11.35130 0.00070 0.00617 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.17400 14.17300 0.00100 0.00706 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.05610 9.05620 -0.00010 -0.00110 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.56600 11.57000 -0.00400 -0.03457 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.98550 10.98930 -0.00380 -0.03458 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90740 12.90820 -0.00080 -0.00620 德銀遠東DWS科技基金 13.63000 13.49000 0.14000 1.03781 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 14.99000 15.10000 -0.11000 -0.72848 摩根中小基金 22.75000 22.50000 0.25000 1.11111 摩根中國A股基金 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804 摩根中國A股基金(美元) 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 摩根中國亮點基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.92190 9.93680 -0.01490 -0.14995 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.65800 10.67600 -0.01800 -0.16860 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.33570 10.35120 -0.01550 -0.14974 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.22500 11.24400 -0.01900 -0.16898 摩根台灣金磚基金 18.23000 17.99000 0.24000 1.33407 摩根台灣基金 11.00000 10.82000 0.18000 1.66359 摩根台灣增長基金 44.68000 44.12000 0.56000 1.26927 摩根平衡基金 25.36000 25.22000 0.14000 0.55511 摩根全球α基金 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318 摩根全球平衡基金 14.45040 14.48260 -0.03220 -0.22234 摩根全球發現基金 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78260 9.81180 -0.02920 -0.29760 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.23400 10.26380 -0.02980 -0.29034 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83370 9.86300 -0.02930 -0.29707 摩根多元入息成長基金-累積型 10.53190 10.56330 -0.03140 -0.29726 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64110 10.67950 -0.03840 -0.35957 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.68240 12.72810 -0.04570 -0.35905 摩根亞洲基金 41.95000 42.09000 -0.14000 -0.33262 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.61840 9.62250 -0.00410 -0.04261 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.55250 10.55810 -0.00560 -0.05304 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60630 9.61070 -0.00440 -0.04578 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.68600 12.69160 -0.00560 -0.04412 摩根東方內需機會基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 摩根東方科技基金 26.87000 26.99000 -0.12000 -0.44461 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 摩根金龍收成基金 16.64000 16.68000 -0.04000 -0.23981 摩根第一貨幣市場基金 15.00180 15.00160 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 11.61000 11.77000 -0.16000 -1.35939 摩根新金磚五國基金 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850 摩根新絲路基金 8.46000 8.51000 -0.05000 -0.58754 摩根新興35基金 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 摩根新興日本基金 20.88000 21.20000 -0.32000 -1.50943 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.51180 8.51110 0.00070 0.00822 摩根新興活利債券基金-累積型 11.04450 11.04370 0.00080 0.00724 摩根新興科技基金 47.14000 46.58000 0.56000 1.20223 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.17320 9.17270 0.00050 0.00545 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88530 10.88460 0.00070 0.00643 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63630 8.68870 -0.05240 -0.60308 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.97310 9.02710 -0.05400 -0.59820 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.62010 8.67320 -0.05310 -0.61223 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.19030 9.24600 -0.05570 -0.60242 摩根龍揚基金 24.96000 25.02000 -0.06000 -0.23981 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 摩根環球股票收益基金-累積型 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 摩根總收益組合基金-月配息型 9.72010 9.72390 -0.00380 -0.03908 摩根總收益組合基金-累積型 11.16020 11.16450 -0.00430 -0.03851 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.01000 17.69000 0.32000 1.80893 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.89090 10.86270 0.02820 0.25960 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.55460 10.54930 0.00530 0.05024 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28230 10.28500 -0.00270 -0.02625 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62620 10.59850 0.02770 0.26136 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29850 10.29320 0.00530 0.05149 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.02700 10.02970 -0.00270 -0.02692 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.21920 9.25120 -0.03200 -0.34590 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.47680 9.50810 -0.03130 -0.32919 聯邦金鑽平衡基金 16.66050 16.39510 0.26540 1.61878 聯邦貨幣市場基金 13.07800 13.07780 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.81290 10.81160 0.00130 0.01202 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.11880 9.11770 0.00110 0.01206 聯邦精選科技基金 8.78000 8.62000 0.16000 1.85615 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.23020 16.23300 -0.00280 -0.01725 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.75090 10.75320 -0.00230 -0.02139 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.17960 11.18330 -0.00370 -0.03309 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.93170 10.93540 -0.00370 -0.03384 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.19540 11.18570 0.00970 0.08672 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.67620 11.66760 0.00860 0.07371 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74920 10.73990 0.00930 0.08659 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.79610 9.78890 0.00720 0.07355 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.17000 30.71000 0.46000 1.49788 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.99000 13.97000 0.02000 0.14316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 13.96000 14.04000 -0.08000 -0.56980 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 13.93000 14.01000 -0.08000 -0.57102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.47000 16.51000 -0.04000 -0.24228 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.57000 15.61000 -0.04000 -0.25625 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博亞太地產基金-A類型 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640 聯博亞太地產基金-B類型 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 聯博貨幣市場基金 14.92950 14.92930 0.00020 0.00134 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.45820 10.46460 -0.00640 -0.06116 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.50420 8.50940 -0.00520 -0.06111 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.78260 14.79160 -0.00900 -0.06085 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.45000 15.26000 0.19000 1.24509 瀚亞中國基金-人民幣 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 瀚亞中國基金-新台幣 11.88000 11.94000 -0.06000 -0.50251 瀚亞巴西基金 4.46000 4.48000 -0.02000 -0.44643 瀚亞外銷基金 29.40000 28.92000 0.48000 1.65975 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.74660 9.73040 0.01620 0.16649 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.82710 9.83920 -0.01210 -0.12298 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00360 12.01820 -0.01460 -0.12148 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.51820 9.51200 0.00620 0.06518 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12030 8.10700 0.01330 0.16406 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.44670 8.45710 -0.01040 -0.12297 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.57110 8.58160 -0.01050 -0.12235 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.63460 7.62960 0.00500 0.06553 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.81870 9.83070 -0.01200 -0.12207 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 瀚亞全球綠色金脈基金 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282 瀚亞印度基金-人民幣 11.31000 11.41000 -0.10000 -0.87642 瀚亞印度基金-美元 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 瀚亞印度基金-新台幣 24.43000 24.71000 -0.28000 -1.13314 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 瀚亞亞太基礎建設基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.78930 10.78490 0.00440 0.04080 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.70520 11.74430 -0.03910 -0.33293 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.15010 10.17310 -0.02300 -0.22609 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.20850 10.23090 -0.02240 -0.21894 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.48070 10.49030 -0.00960 -0.09151 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.50890 9.50480 0.00410 0.04314 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.05340 10.08700 -0.03360 -0.33310 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.26250 9.28350 -0.02100 -0.22621 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.31320 9.33360 -0.02040 -0.21857 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.31720 9.32590 -0.00870 -0.09329 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.14170 13.16680 -0.02510 -0.19063 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.46540 10.46100 0.00440 0.04206 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.08940 10.10930 -0.01990 -0.19685 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.13680 12.15990 -0.02310 -0.18997 瀚亞非洲基金-南非幣 10.05000 10.40000 -0.35000 -3.36538 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.52000 18.13000 -0.61000 -3.36459 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46640 13.46620 0.00020 0.00149 瀚亞美國高科技基金 18.11000 18.17000 -0.06000 -0.33021 瀚亞高科技基金 45.80000 45.18000 0.62000 1.37229 瀚亞理財通基金 19.95000 19.71000 0.24000 1.21766 瀚亞菁華基金 15.70000 15.42000 0.28000 1.81582 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.65790 11.69270 -0.03480 -0.29762 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.38530 9.41330 -0.02800 -0.29745 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.91770 9.91490 0.00280 0.02824 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.61940 9.64970 -0.03030 -0.31400 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.01070 10.03390 -0.02320 -0.23122 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.53250 9.55340 -0.02090 -0.21877 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.11380 9.12400 -0.01020 -0.11179 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.92590 8.92330 0.00260 0.02914 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.51420 8.54100 -0.02680 -0.31378 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.29150 9.31310 -0.02160 -0.23193 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.84150 8.86090 -0.01940 -0.21894 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.19790 8.20700 -0.00910 -0.11088 瀚亞電通網基金 11.31000 11.15000 0.16000 1.43498 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.68460 13.68420 0.00040 0.00292 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.60430 10.57950 0.02480 0.23442 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.21500 10.21530 -0.00030 -0.00294 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.14930 12.14890 0.00040 0.00329 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 瀚亞歐洲基金 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
最貼心的到底是小三還是徵信社?
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